東京製鐵（5423）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 14:35
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -55億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -107億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 74億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 68 | -19 | -6 | 49 | -16 | 531 | 通期 | 146 | -47 | -103 | 100 | -44 | 484 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 139 | -27 | -8 | 112 | -27 | 589 | 通期 | 171 | -77 | -32 | 94 | -64 | 547 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 149 | -39 | -25 | 111 | -39 | 634 | 通期 | 190 | -72 | -65 | 118 | -62 | 602 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 65 | -41 | -19 | 23 | -34 | 606 | 通期 | 237 | -92 | -80 | 146 | -72 | 667 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 71 | -41 | -45 | 30 | -32 | 654 | 通期 | 76 | -90 | -72 | -14 | -74 | 583 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 169 | -15 | -26 | 155 | -22 | 715 | 通期 | 269 | -97 | -75 | 172 | -98 | 686 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 192 | -59 | -56 | 133 | -47 | 765 | 通期 | 398 | -119 | -117 | 279 | -92 | 851 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 370 | -114 | -25 | 257 | -100 | 1,083 | 通期 | 534 | -182 | -81 | 352 | -167 | 1,122 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 36 | -80 | -60 | -45 | -67 | 1,016 | 通期 | 196 | -219 | -138 | -23 | -224 | 961 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 75 | -107 | -56 | -33 | -112 | 873 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 99億8400万
- 2018年3月（個） -5.95%
- 93億9000万
- 2019年3月（個） +26.09%
- 118億4000万
- 2020年3月（個） +23.18%
- 145億8500万
- 2021年3月（個） マイ転
- -13億6700万
- 2022年3月（個） プラ転
- 172億3700万
- 2023年3月（個） +61.65%
- 278億6300万
- 2024年3月（個） +26.24%
- 351億7400万
- 2025年3月（個） マイ転
- -22億8800万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -43億6800万
- 2018年3月（個）増加+46.15%
- -63億8400万
- 2019年3月（個）減少-3.67%
- -61億5000万
- 2020年3月（個）増加+17.5%
- -72億2600万
- 2021年3月（個）増加+2.66%
- -74億1800万
- 2022年3月（個）増加+31.98%
- -97億9000万
- 2023年3月（個）減少-6.26%
- -91億7700万
- 2024年3月（個）増加+82.18%
- -167億1900万
- 2025年3月（個）増加+33.75%
- -223億6200万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 12.03%
- 2018年3月（個）
- 10.41%
- 2019年3月（個）
- 9.17%
- 2020年3月（個）
- 13.19%
- 2021年3月（個）
- 5.36%
- 2022年3月（個）
- 9.94%
- 2023年3月（個）
- 11.01%
- 2024年3月（個）
- 14.53%
- 2025年3月（個）
- 5.99%
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