キャッシュ・フローの状況
2024年4月26日 15:03
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 533億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -182億200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -81億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 174 | -20 | -103 | 154 | -17 | 307 | 通期 | 270 | -1 | -116 | 269 | -33 | 410 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 131 | -13 | -56 | 117 | -13 | 471 | 通期 | 266 | -42 | -147 | 224 | -41 | 488 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 68 | -19 | -6 | 49 | -16 | 531 | 通期 | 146 | -47 | -103 | 100 | -44 | 484 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 139 | -27 | -8 | 112 | -27 | 589 | 通期 | 171 | -77 | -32 | 94 | -64 | 547 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 149 | -39 | -25 | 111 | -39 | 634 | 通期 | 190 | -72 | -65 | 118 | -62 | 602 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 65 | -41 | -19 | 23 | -34 | 606 | 通期 | 237 | -92 | -80 | 146 | -72 | 667 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 71 | -41 | -45 | 30 | -32 | 654 | 通期 | 76 | -90 | -72 | -14 | -74 | 583 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 169 | -15 | -26 | 155 | -22 | 715 | 通期 | 269 | -97 | -75 | 172 | -98 | 686 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 192 | -59 | -56 | 133 | -47 | 765 | 通期 | 398 | -119 | -117 | 279 | -92 | 851 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 370 | -114 | -25 | 257 | -100 | 1,083 | 通期 | 534 | -182 | -81 | 352 | -167 | 1,122 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 268億9200万
- 2016年3月（個） -16.58%
- 224億3300万
- 2017年3月（個） -55.49%
- 99億8400万
- 2018年3月（個） -5.95%
- 93億9000万
- 2019年3月（個） +26.09%
- 118億4000万
- 2020年3月（個） +23.18%
- 145億8500万
- 2021年3月（個） マイ転
- -13億6700万
- 2022年3月（個） プラ転
- 172億3700万
- 2023年3月（個） +61.65%
- 278億6300万
- 2024年3月（個） +26.24%
- 351億7400万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -33億3000万
- 2016年3月（個）増加+23.63%
- -41億1700万
- 2017年3月（個）増加+6.1%
- -43億6800万
- 2018年3月（個）増加+46.15%
- -63億8400万
- 2019年3月（個）減少-3.67%
- -61億5000万
- 2020年3月（個）増加+17.5%
- -72億2600万
- 2021年3月（個）増加+2.66%
- -74億1800万
- 2022年3月（個）増加+31.98%
- -97億9000万
- 2023年3月（個）減少-6.26%
- -91億7700万
- 2024年3月（個）増加+82.18%
- -167億1900万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 16.32%
- 2016年3月（個）
- 19.85%
- 2017年3月（個）
- 12.03%
- 2018年3月（個）
- 10.41%
- 2019年3月（個）
- 9.17%
- 2020年3月（個）
- 13.19%
- 2021年3月（個）
- 5.36%
- 2022年3月（個）
- 9.94%
- 2023年3月（個）
- 11.01%
- 2024年3月（個）
- 14.53%