東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,990 | 7,676 |
| 減価償却費 | 2,344 | 2,599 |
| 減損損失 | 392 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118 | 101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -175 |
| 支払利息 | 10 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -105 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -124 |
| 固定資産除却損 | 266 | 427 |
| 災害による損失の支払額 | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 805 | 2,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,682 | 5,760 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,099 | -9,147 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,214 | -2,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 214 | -166 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,902 | -733 |
| その他 | 354 | 237 |
| 小計 | 14,812 | 7,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 173 |
| 利息の支払額 | -10 | -6 |
| 災害損失の支払額 | － | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21 | -876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,940 | 6,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,868 | -3,412 |
| その他 | -6 | 267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,874 | -4,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,778 | -925 |
| 配当金の支払額 | -710 | -955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,488 | -1,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,682 | 432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,174 | 60,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
