東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,681 | 6,990 |
| 減価償却費 | 1,996 | 2,344 |
| 減損損失 | － | 392 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 181 | 118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -160 |
| 支払利息 | 8 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -100 | -105 |
| 固定資産除却損 | 239 | 266 |
| 災害による損失 | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -715 | 805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -315 | -2,682 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 195 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,092 | 3,099 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,439 | 1,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 448 | 214 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -455 | 1,902 |
| その他 | 156 | 354 |
| 小計 | 13,786 | 14,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 160 |
| 利息の支払額 | -8 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 23 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,918 | 14,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,714 | -3,868 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 4 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,710 | -3,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -1,778 |
| 配当金の支払額 | -719 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -2,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,497 | 8,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,945 | 63,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
