東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,676 | 3,315 |
| 減価償却費 | 2,599 | 2,909 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -149 |
| 支払利息 | 6 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -124 | -16 |
| 固定資産除却損 | 427 | 379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,953 | 3,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,760 | 2,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,147 | -2,201 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,218 | -1,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166 | -964 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -733 | -1,030 |
| その他 | 237 | -275 |
| 小計 | 7,211 | 7,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 151 |
| 利息の支払額 | -6 | -13 |
| 災害損失の支払額 | -42 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -876 | -626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,460 | 7,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,412 | -3,216 |
| その他 | 267 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,145 | -4,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -925 | -3,502 |
| 配当金の支払額 | -955 | -991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,880 | -4,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432 | -1,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,746 | 65,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
