東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,315 | 11,462 |
| 減価償却費 | 2,909 | 2,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 184 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -162 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -148 | -246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | |
| 固定資産除却損 | 379 | 232 |
| 災害による損失 | － | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,746 | -2,832 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,986 | -8,131 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,201 | 9,137 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,172 | 1,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -964 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,030 | 3,910 |
| その他 | -275 | 28 |
| 小計 | 7,599 | 16,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 185 |
| 利息の支払額 | -13 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -626 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,110 | 16,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,216 | -2,213 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| その他 | -58 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,075 | -1,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,502 | -1,218 |
| 配当金の支払額 | -991 | -957 |
| リース債務の返済による支出 | － | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,494 | -2,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,310 | 13,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,436 | 71,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
