東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,462 | 21,213 |
| 減価償却費 | 2,361 | 2,474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -268 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -246 | -116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | |
| 固定資産除却損 | 232 | 323 |
| 災害損失 | 41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,832 | -681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,131 | -3,011 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -832 | 1,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,137 | -85 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,712 | 4,110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 282 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,910 | -2,090 |
| その他 | 28 | -885 |
| 小計 | 16,763 | 22,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 302 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 災害損失の支払額 | － | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1 | -3,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,934 | 19,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -1,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,213 | -4,684 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| その他 | -60 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,474 | -5,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -425 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,218 | -3,327 |
| 配当金の支払額 | -957 | -1,733 |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,555 | -5,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,146 | 7,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,479 | 76,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
