東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,213 | 22,061 |
| 減価償却費 | 2,474 | 2,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -335 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -116 | -85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -2 |
| 固定資産処分益 | -33 | -4 |
| 固定資産処分損 | 323 | 534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -681 | 5,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,011 | 4,690 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,438 | 223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85 | 2,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -96 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,110 | 483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 282 | 5 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,090 | 581 |
| その他 | -885 | 294 |
| 小計 | 22,702 | 39,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 331 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 災害損失の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,763 | -2,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,227 | 37,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,210 | -1,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,684 | -9,972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 123 |
| その他 | -20 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,915 | -11,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -425 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,327 | |
| 配当金の支払額 | -1,733 | -2,212 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,616 | -2,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,811 | 23,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,074 | 108,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
