東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,061 | 13,609 |
| 減価償却費 | 2,917 | 3,246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -488 |
| 支払利息 | 7 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -85 | 126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産処分益 | -4 | -6 |
| 固定資産処分損 | 534 | 438 |
| 設備復旧費用 | － | 853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,825 | 5,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,690 | 549 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 223 | 276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,254 | -8,848 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 483 | -2,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 581 | -2,065 |
| その他 | 294 | -733 |
| 小計 | 39,389 | 10,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 487 |
| 利息の支払額 | -7 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,690 | -7,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,022 | 3,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,410 | -2,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,972 | -6,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | － |
| その他 | -111 | 665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,370 | -8,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -175 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,306 | |
| 配当金の支払額 | -2,212 | -2,725 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,520 | -6,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,217 | -10,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,291 | 101,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
