東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,609 | 6,104 |
| 減価償却費 | 3,246 | 3,975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65 | -185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -654 |
| 支払利息 | 10 | 112 |
| 環境対策費 | － | 48 |
| 為替差損益（△は益） | 126 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産処分益 | -6 | -2 |
| 固定資産処分損 | 438 | 383 |
| 操業休止損失 | － | 498 |
| 設備復旧費用 | 853 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,857 | 5,269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 549 | -2,085 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 276 | -668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,848 | -527 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -637 | 1,005 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,117 | -661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -904 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,065 | -1,208 |
| その他 | -95 | -368 |
| 小計 | 10,677 | 10,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 661 |
| 利息の支払額 | -10 | -112 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,572 | -3,103 |
| 操業休止損失の支払額 | － | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,581 | 7,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,010 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,688 | -11,198 |
| その他 | 665 | 457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,033 | -10,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,306 | -2,647 |
| 配当金の支払額 | -2,725 | -2,601 |
| リース債務の返済による支出 | － | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,032 | -5,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,610 | -8,844 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 101,609 | 87,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
