東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,881 | 38,656 |
| 減価償却費 | 4,558 | 5,032 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 352 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -601 |
| 支払利息 | 27 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -562 | -264 |
| 固定資産売却益 | -1 | -6 |
| 固定資産処分益 | － | -41 |
| 固定資産処分損 | 545 | 650 |
| 災害損失 | 41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,642 | -5,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,270 | -798 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -287 | -563 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -613 | 1,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,807 | 4,514 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,386 | 4,053 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 178 | -1,585 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 1,055 | － |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 371 | -105 |
| その他 | 156 | 247 |
| 小計 | 26,627 | 44,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 585 |
| 利息の支払額 | -27 | -18 |
| 災害損失の支払額 | -38 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31 | -5,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,913 | 39,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -2,620 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,790 | -9,177 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| その他 | -193 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,676 | -11,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -675 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,405 | -6,836 |
| 配当金の支払額 | -2,142 | -3,996 |
| リース債務の返済による支出 | -260 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,483 | -11,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | 264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,311 | 16,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,644 | 85,074 |
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