東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,656 | 39,768 |
| 減価償却費 | 5,032 | 5,934 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 | -680 |
| 支払利息 | 18 | 14 |
| 国庫補助金 | － | -780 |
| 為替差損益（△は益） | -264 | -111 |
| 固定資産売却益 | -6 | -23 |
| 固定資産処分益 | -41 | -33 |
| 固定資産処分損 | 650 | 985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,756 | -192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -798 | 3,519 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -563 | -385 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,215 | -592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,514 | 4,715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -222 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,053 | 2,923 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,585 | 1,941 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -105 | 17 |
| その他 | 247 | 44 |
| 小計 | 44,856 | 56,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 585 | 676 |
| 利息の支払額 | -18 | -14 |
| 補助金の受取額 | － | 780 |
| 災害損失の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,653 | -4,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,767 | 53,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,620 | -1,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,177 | -16,719 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| その他 | -117 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,904 | -18,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -600 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,836 | -2,764 |
| 配当金の支払額 | -3,996 | -4,979 |
| リース債務の返済による支出 | -262 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,696 | -8,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 264 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,430 | 27,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,074 | 112,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
