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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	39,768	29,708
減価償却費	5,934	6,809
退職給付引当金の増減額（△は減少）	31	-129
賞与引当金の増減額（△は減少）	38	-170
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	-7
受取利息及び受取配当金	-680	-970
支払利息	14	28
国庫補助金	-780	-81
為替差損益（△は益）	-111	52
固定資産売却益	-23
固定資産処分益	-33	-8
固定資産処分損	985	1,059
設備復旧費用	－	853
売上債権の増減額（△は増加）	-192	7,627
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,519	7,354
未収入金の増減額（△は増加）	-385	-303
未収消費税等の増減額（△は増加）	-592	816
仕入債務の増減額（△は減少）	4,715	-17,366
投資有価証券売却損益（△は益）	-222	－
未払費用の増減額（△は減少）	2,923	-3,124
契約負債の増減額（△は減少）	1,941	-738
未払消費税等の増減額（△は減少）	－	904
未払法人税等の増減額（△は減少）	17	-104
その他	44	-286
小計	56,916	31,922
利息及び配当金の受取額	676	962
利息の支払額	-14	-28
補助金の受取額	780	81
設備復旧による支払額	－	-853
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,981	-12,496
営業活動によるキャッシュ・フロー	53,376	19,588
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-1,585	-2,010
投資有価証券の売却による収入	308	－
投資有価証券の償還による収入	－	2,900
有形固定資産の取得による支出	-16,719	-22,362
貸付金の回収による収入	8	8
その他	-214	-413
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,202	-21,876
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金の返済による支出	-175	－
自己株式の取得による支出	-2,764	-8,358
配当金の支払額	-4,979	-5,408
リース債務の返済による支出	-221	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,140	-13,766
現金及び現金同等物に係る換算差額	111	-53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	27,145	-16,108
現金及び現金同等物の中間期末残高	112,219	96,111

東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書

個別決算

開示資料

決算

株式

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