東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,768 | 29,708 |
| 減価償却費 | 5,934 | 6,809 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | -129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -680 | -970 |
| 支払利息 | 14 | 28 |
| 国庫補助金 | -780 | -81 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | 52 |
| 固定資産売却益 | -23 | |
| 固定資産処分益 | -33 | -8 |
| 固定資産処分損 | 985 | 1,059 |
| 設備復旧費用 | － | 853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192 | 7,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,519 | 7,354 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -385 | -303 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -592 | 816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,715 | -17,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -222 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,923 | -3,124 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,941 | -738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 904 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 17 | -104 |
| その他 | 44 | -286 |
| 小計 | 56,916 | 31,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 676 | 962 |
| 利息の支払額 | -14 | -28 |
| 補助金の受取額 | 780 | 81 |
| 設備復旧による支払額 | － | -853 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,981 | -12,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,376 | 19,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,585 | -2,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 308 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,719 | -22,362 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| その他 | -214 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,202 | -21,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | -175 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,764 | -8,358 |
| 配当金の支払額 | -4,979 | -5,408 |
| リース債務の返済による支出 | -221 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,140 | -13,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,145 | -16,108 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 112,219 | 96,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
