東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,708 | 14,098 |
| 減価償却費 | 6,809 | 8,087 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -129 | -399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -170 | -103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -970 | -1,341 |
| 支払利息 | 28 | 135 |
| 国庫補助金 | -81 | -81 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | 363 |
| 固定資産売却益 | | -4,759 |
| 固定資産処分益 | -8 | -13 |
| 固定資産処分損 | 1,059 | 922 |
| 設備復旧費用 | 853 | － |
| 環境対策費 | － | 464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,599 |
| 操業休止損失 | － | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,627 | 1,769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,354 | -4,105 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -303 | 722 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 816 | -1,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,366 | -3,982 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,124 | -2,726 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -738 | -993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 904 | -904 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -104 | -123 |
| その他 | -286 | 32 |
| 小計 | 31,922 | 3,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 962 | 1,318 |
| 利息の支払額 | -28 | -135 |
| 操業休止損失の支払額 | － | -318 |
| 環境対策費の支払額 | － | -464 |
| 補助金の受取額 | 81 | 81 |
| 設備復旧による支払額 | -853 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,496 | -7,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,588 | -3,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,010 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,691 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,900 | 1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,362 | -22,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,683 |
| その他 | -404 | -357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,876 | -10,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -8,358 | -2,648 |
| 配当金の支払額 | -5,408 | -5,161 |
| リース債務の返済による支出 | － | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,766 | -8,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,108 | -22,640 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 96,111 | 73,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
