有価証券報告書-第104期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,591 | 11,219 |
減価償却費 | 4,004 | 4,193 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 436 | 324 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -117 | 105 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -225 | -243 |
支払利息 | 31 | 15 |
為替差損益(△は益) | -50 | -77 |
設備復旧費用 | 43 | - |
固定資産除却損 | 572 | 583 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,205 | -3,794 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,376 | -7,797 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -195 | 193 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,237 | 9,379 |
未払費用の増減額(△は減少) | -11 | 3,011 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,489 | -224 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -924 | - |
その他 | 705 | -50 |
小計 | 15,009 | 16,841 |
利息及び配当金の受取額 | 225 | 243 |
利息の支払額 | -45 | -15 |
操業休止損失の支払額 | -23 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -524 | 23 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,641 | 17,093 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,368 | -6,384 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
有価証券の取得による支出 | - | -1,251 |
その他 | -296 | -74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,657 | -7,703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入金の返済による支出 | -9,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,800 | |
配当金の支払額 | -1,297 | -1,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,297 | -3,239 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 77 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -308 | 6,227 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,448 | 54,676 |