有価証券報告書-第105期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,219 | 16,367 |
減価償却費 | 4,193 | 4,626 |
減損損失 | - | 392 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 324 | 280 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 105 | 105 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -243 | -331 |
支払利息 | 15 | 25 |
為替差損益(△は益) | -77 | -150 |
固定資産除却損 | 583 | 551 |
災害損失 | - | 42 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,794 | -2,686 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,797 | -3,485 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 193 | 1 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,379 | 1,384 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,011 | 539 |
前受金の増減額(△は減少) | -224 | 339 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 746 |
その他 | -50 | -32 |
小計 | 16,841 | 18,719 |
利息及び配当金の受取額 | 243 | 331 |
利息の支払額 | -15 | -25 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 23 | -34 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,093 | 18,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,251 | -1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,384 | -6,150 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
その他 | -74 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,703 | -7,151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,800 | -4,937 |
配当金の支払額 | -1,438 | -1,550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,239 | -6,488 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 147 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,227 | 5,497 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,676 | 60,174 |