東京製鐵（5423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,367 | 16,357 |
| 減価償却費 | 4,626 | 5,297 |
| 減損損失 | 392 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 280 | 234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -364 |
| 支払利息 | 25 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -150 | 8 |
| 固定資産売却益 | － | -156 |
| 固定資産除却損 | 551 | 783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 873 |
| 災害損失 | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,686 | 5,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,485 | 7,847 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,384 | -10,686 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 539 | -2,968 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 339 | -34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 746 | 530 |
| その他 | -32 | 1,149 |
| 小計 | 18,719 | 24,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 358 |
| 利息の支払額 | -25 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34 | -1,200 |
| 災害損失の支払額 | － | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,991 | 23,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,150 | -7,226 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | -9 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,151 | -9,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,937 | -7,095 |
| 配当金の支払額 | -1,550 | -1,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,488 | -7,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,497 | 6,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,174 | 66,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
