有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,357 | 4,293 |
| 減価償却費 | 5,297 | 5,563 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 234 | 263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -319 |
| 支払利息 | 15 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -177 |
| 固定資産売却益 | -156 | -17 |
| 固定資産除却損 | 783 | 718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 873 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,707 | -2,981 |
| 棚卸資産の増減額 | 7,847 | -4,865 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,686 | 7,618 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,968 | -1,234 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34 | 1,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 530 | -1,276 |
| その他 | 1,149 | 173 |
| 小計 | 24,637 | 7,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 297 |
| 利息の支払額 | -15 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,200 | -658 |
| 災害損失の支払額 | -42 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,738 | 7,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,226 | -7,418 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| その他 | 65 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,153 | -8,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 700 |
| 借入金の返済による支出 | － | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,095 | -5,625 |
| 配当金の支払額 | -1,902 | -2,002 |
| その他 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,997 | -7,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,572 | -8,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,746 | 58,332 |