営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、30,711百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は、17,401百万円(前年同期実績204百万円の収入)となった。これは主として棚卸資産の減少額が6,701百万円であったことと、売上債権の減少額が3,021百万円であったこと等によるものである。

2014/11/11 13:47