営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、9,000百万円の借入金の返済による支出等により、前期末に比べ308百万円減少し、当期末の資金残高は48,448百万円となった。なお、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリーキャッシュ・フローは、9,984百万円の収入である。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2018/08/24 11:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資金の流動性
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度比で11,985百万円減少し、14,641百万円の収入となった。これは、主として税引前当期純利益が10,591百万円であったことと、仕入債務の増加額が7,237百万円であったためである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度比で462百万円減少し、4,657百万円の支出となった。これは有形固定資産の取得による支出が4,368百万円であったこと等によるものである。

2018/08/24 11:09