営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ6億3千5百万円増加し、509億2千万円となりました。
(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、得られた資金は29億5千8百万円(前連結会計年度90億4千1百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額89億4千5百万円、税金等調整前当期純利益31億5千3百万円、減価償却費22億8千2百万円であり、支出の主な内訳は、未収入金の増加額89億7千6百万円、法人税等の支払額17億5千8百万円などであります。

2014/06/27 10:15