キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 14:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -250億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 34 | -52 | 26 | -18 | - | 605 | 通期 | 49 | -116 | 58 | -67 | - | 589 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1 | -67 | 64 | -68 | - | 584 | 通期 | -9 | -90 | 115 | -98 | - | 606 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -5 | -21 | 28 | -25 | - | 608 | 通期 | 32 | -37 | 26 | -5 | -36 | 626 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 39 | -22 | 48 | 17 | - | 690 | 通期 | 169 | -61 | 11 | 108 | -67 | 744 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 34 | -35 | 40 | -1 | - | 783 | 通期 | 42 | -110 | -49 | -68 | -109 | 626 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 26 | -26 | 1 | 0 | - | 629 | 通期 | 29 | -43 | 8 | -14 | -42 | 624 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -28 | -24 | 13 | -51 | - | 590 | 通期 | 51 | -38 | -7 | 13 | -32 | 635 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -14 | -13 | 14 | -27 | - | 625 | 通期 | -11 | -29 | -166 | -40 | -31 | 431 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 25 | -24 | -28 | 0 | - | 412 | 通期 | 76 | -59 | -15 | 17 | -81 | 441 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 29 | -22 | -251 | 7 | - | 191 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -66億8600万
- 2018年3月（連） -46.98%
- -98億2700万
- 2019年3月（連）
- -5億3200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 107億8900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -67億9500万
- 2022年3月（連）
- -13億9200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 13億2800万
- 2024年3月（連） マイ転
- -39億9000万
- 2025年3月（連） プラ転
- 17億3800万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -36億
- 2020年3月（連） -86.11%
- -67億
- 2021年3月（連） -62.69%
- -109億
- 2022年3月（連）
- -42億
- 2023年3月（連）
- -32億
- 2024年3月（連）
- -31億
- 2025年3月（連） -161.29%
- -81億
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.92%
- 2018年3月（連）
- -1.05%
- 2019年3月（連）
- 3.31%
- 2020年3月（連）
- 18.41%
- 2021年3月（連）
- 5.47%
- 2022年3月（連）
- 2.81%
- 2023年3月（連）
- 4.34%
- 2024年3月（連）
- -0.91%
- 2025年3月（連）
- 6.54%
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