大阪製鐵（5449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,948 | 770 |
| 減価償却費 | 1,969 | 1,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 38 | -237 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -64 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -109 |
| 支払利息 | 365 | 264 |
| 固定資産除却損 | 150 | 106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,493 | 3,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 665 | -367 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,456 | 366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,047 | 447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 4 |
| その他 | -442 | -927 |
| 小計 | 5,499 | 5,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 109 |
| 利息の支払額 | -346 | -303 |
| 法人税等の支払額 | -1,363 | -1,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,895 | 3,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 13 | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,291 | -3,489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | － |
| その他の収入 | 1 | 10 |
| その他の支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,237 | -3,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,477 | 5,273 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,079 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -1,560 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -661 | -778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,765 | 3,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,337 | 3,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,432 | 78,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
