四半期報告書-第44期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770 | 2,583 |
| 減価償却費 | 1,713 | 2,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -237 | -27 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -100 |
| 支払利息 | 264 | 112 |
| 固定資産除却損 | 106 | 74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,161 | -1,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -367 | -3,077 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 366 | 397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 447 | 1,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 61 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 38 |
| その他 | -927 | -68 |
| 小計 | 5,257 | 2,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 100 |
| 利息の支払額 | -303 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -1,649 | -152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,414 | 2,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,489 | -2,635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37 |
| その他の収入 | 10 | 17 |
| その他の支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,479 | -2,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,273 | 1,183 |
| 長期借入れによる収入 | 1,079 | 704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,560 | -1,542 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -778 | -272 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,994 | 67 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,880 | 304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,621 | 62,925 |