大阪製鐵（5449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,583 | 3,330 |
| 減価償却費 | 2,030 | 2,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 6 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -27 | -29 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -91 |
| 支払利息 | 112 | 162 |
| 固定資産除却損 | 74 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,061 | 2,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,077 | -3,587 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 397 | -1,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,800 | -4,338 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -230 | -996 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 144 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 38 | -63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206 | -280 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | － | -771 |
| その他 | -43 | 216 |
| 小計 | 2,735 | -1,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 92 |
| 利息の支払額 | -104 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -152 | -911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,579 | -2,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,635 | -2,362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 3 |
| その他の収入 | 17 | 0 |
| その他の支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,580 | -2,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,183 | 2,704 |
| 長期借入れによる収入 | 704 | 828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,542 | -1,738 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -272 | -525 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67 | 1,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 237 | 487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304 | -3,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,396 | 59,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
