四半期報告書-第45期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,583 | 3,330 |
減価償却費 | 2,030 | 2,087 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 6 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -27 | -29 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 968 |
受取利息及び受取配当金 | -100 | -91 |
支払利息 | 112 | 162 |
固定資産除却損 | 74 | 53 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,061 | 2,555 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,077 | -3,587 |
未収入金の増減額(△は増加) | 397 | -1,204 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,800 | -4,338 |
未払金の増減額(△は減少) | -230 | -996 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 61 | 144 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 38 | -63 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 206 | -280 |
金利スワップ評価損益(△は益) | - | -771 |
その他 | -43 | 216 |
小計 | 2,735 | -1,844 |
利息及び配当金の受取額 | 100 | 92 |
利息の支払額 | -104 | -95 |
法人税等の支払額 | -152 | -911 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,579 | -2,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
固定資産の取得による支出 | -2,635 | -2,362 |
投資有価証券の売却による収入 | 37 | 3 |
その他の収入 | 17 | 0 |
その他の支出 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,580 | -2,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,183 | 2,704 |
長期借入れによる収入 | 704 | 828 |
長期借入金の返済による支出 | -1,542 | -1,738 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -272 | -525 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 67 | 1,253 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 237 | 487 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 304 | -3,370 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,396 | 59,026 |