大阪製鐵（5449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,330 | 3,562 |
| 減価償却費 | 2,087 | 2,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 20 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -29 | 2 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 968 | 233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -89 |
| 支払利息 | 162 | 453 |
| 固定資産除却損 | 53 | 73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,555 | -2,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,587 | -2,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,204 | -2,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,338 | 1,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -996 | 217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | 58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63 | 42 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280 | -499 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -771 | -11 |
| その他 | 216 | -162 |
| 小計 | -1,844 | -213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 89 |
| 利息の支払額 | -95 | -433 |
| 法人税等の支払額 | -911 | -852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,758 | -1,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,362 | -1,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| その他の収入 | 0 | 2 |
| その他の支出 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,353 | -1,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,704 | 3,965 |
| 長期借入れによる収入 | 828 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,738 | -1,933 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -525 | -564 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,253 | 1,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 487 | 282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,370 | -1,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,026 | 62,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
