四半期報告書-第46期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,330 | 3,562 |
減価償却費 | 2,087 | 2,173 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 20 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -29 | 2 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 968 | 233 |
受取利息及び受取配当金 | -91 | -89 |
支払利息 | 162 | 453 |
固定資産除却損 | 53 | 73 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,555 | -2,831 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,587 | -2,548 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,204 | -2,599 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,338 | 1,692 |
未払金の増減額(△は減少) | -996 | 217 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 144 | 58 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -63 | 42 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -280 | -499 |
金利スワップ評価損益(△は益) | -771 | -11 |
その他 | 216 | -162 |
小計 | -1,844 | -213 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 89 |
利息の支払額 | -95 | -433 |
法人税等の支払額 | -911 | -852 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,758 | -1,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
固定資産の取得による支出 | -2,362 | -1,327 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
その他の収入 | 0 | 2 |
その他の支出 | -1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,353 | -1,324 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,704 | 3,965 |
長期借入れによる収入 | 828 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,738 | -1,933 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -525 | -564 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,253 | 1,447 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 487 | 282 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,370 | -1,005 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,026 | 62,472 |