大阪製鐵（5449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,562 | 1,901 |
| 減価償却費 | 2,173 | 2,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 17 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2 | 143 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 233 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -198 |
| 支払利息 | 453 | 150 |
| 固定資産除却損 | 73 | 126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,831 | 5,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,548 | 585 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,599 | 2,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,692 | -8,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 217 | -1,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 55 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 42 | 41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -499 | -180 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -11 | -12 |
| その他 | -162 | 464 |
| 小計 | -213 | 3,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 198 |
| 利息の支払額 | -433 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -852 | -1,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | 2,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,327 | -2,371 |
| その他の収入 | 2 | 0 |
| その他の支出 | -1 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | -2,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,965 | -2,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,933 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -564 | -564 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,447 | -2,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 282 | 859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,005 | -1,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,472 | 41,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
