大阪製鐵（5449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,901 | -1,324 |
| 減価償却費 | 2,371 | 2,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -3 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 143 | -54 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -129 |
| 支払利息 | 150 | 134 |
| 固定資産除却損 | 126 | 162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,368 | 2,506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 585 | 1,666 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,920 | 1,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,666 | -2,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,203 | -286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 41 | 43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180 | 324 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -12 | 240 |
| その他 | 464 | -168 |
| 小計 | 3,885 | 4,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 129 |
| 利息の支払額 | -188 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -1,414 | -1,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,481 | 2,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 30 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,371 | -2,241 |
| その他の収入 | 0 | 2 |
| その他の支出 | -64 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,433 | -2,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,187 | -2,245 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,075 | |
| 配当金の支払額 | -564 | -739 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,773 | -25,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 859 | -638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,865 | -25,016 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,245 | 19,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
