大阪製鐵（5449）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 16:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,027 | 5,741 |
| 減価償却費 | 4,264 | 4,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 39 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -12 | 54 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,027 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -197 |
| 支払利息 | 482 | 1,065 |
| 固定資産除却損 | 140 | 180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48 | -3,806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 907 | -5,478 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,036 | -2,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -943 | 1,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -930 | 1,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | 54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -224 | -94 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 176 | -726 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -1,019 | 133 |
| その他 | 377 | -602 |
| 小計 | 8,079 | 1,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 187 |
| 利息の支払額 | -314 | -1,273 |
| 補助金の受取額 | － | 223 |
| 法人税等の支払額 | -2,856 | -1,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,086 | -1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 296 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,768 | -3,217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 49 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | -10,000 |
| その他の収入 | 1 | 3 |
| その他の支出 | -2 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,758 | -2,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,029 | -7,176 |
| 長期借入れによる収入 | 828 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,755 | -8,482 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -836 | -953 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -749 | -16,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 503 | 258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,081 | -20,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,477 | 43,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
