大阪製鐵（5449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,896 | 5,027 |
| 減価償却費 | 4,125 | 4,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -26 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 34 | -12 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 1,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -177 |
| 支払利息 | 234 | 482 |
| 固定資産除却損 | 183 | 140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,433 | -48 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,862 | 907 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,256 | -1,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,675 | -943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35 | -224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 585 | 176 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | － | -1,019 |
| その他 | 496 | -552 |
| 小計 | 3,347 | 8,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 178 |
| 利息の支払額 | -219 | -314 |
| 補助金の受取額 | 11 | － |
| 法人税等の支払額 | -405 | -2,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,934 | 5,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 49 | 6 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,559 | -3,768 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163 | 3 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | -10,000 |
| その他の収入 | 19 | 1 |
| その他の支出 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,326 | -3,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,075 | 3,029 |
| 長期借入れによる収入 | 1,442 | 828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,145 | -3,755 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -544 | -836 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 821 | -749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 346 | 503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224 | 1,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,396 | 63,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
