有価証券報告書-第44期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,552 | 3,896 |
| 減価償却費 | 3,610 | 4,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | -10 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -73 | 34 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -200 |
| 支払利息 | 394 | 234 |
| 固定資産除却損 | 224 | 183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -248 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49 | -3,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,695 | -5,862 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -523 | -1,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,183 | 4,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -263 | 55 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -285 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -473 | 585 |
| その他 | 182 | 496 |
| 小計 | 5,550 | 3,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 200 |
| 利息の支払額 | -430 | -219 |
| 補助金の受取額 | 942 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -2,089 | -405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,187 | 2,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 49 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,341 | -4,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 372 | 163 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | -10,000 |
| その他の収入 | 18 | 19 |
| その他の支出 | -33 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,982 | -4,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,239 | 3,075 |
| 長期借入れによる収入 | 1,226 | 1,442 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,074 | -3,145 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -778 | -544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,885 | 821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | 346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,811 | -224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,621 | 62,396 |