有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,746 | 1,552 |
| 減価償却費 | 4,121 | 3,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 140 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 207 | -73 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -68 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -212 |
| 支払利息 | 708 | 394 |
| 固定資産除却損 | 738 | 224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,973 | 49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,541 | -1,695 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,508 | -523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,299 | 3,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | -263 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | -285 |
| その他 | -633 | -290 |
| 小計 | 19,418 | 5,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 212 |
| 利息の支払額 | -720 | -430 |
| 補助金の受取額 | 625 | 942 |
| 法人税等の支払額 | -2,675 | -2,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,866 | 4,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 13 | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,624 | -11,341 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 372 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | -10,000 |
| その他の収入 | 1 | 18 |
| その他の支出 | -8 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,077 | -10,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,296 | -2,239 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,226 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53 | -3,074 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,148 | -778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,074 | -4,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,812 | -11,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,432 | 62,621 |