大阪製鐵（5449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,741 | 5,345 |
| 減価償却費 | 4,443 | 4,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 13 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 54 | 161 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -114 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -390 |
| 支払利息 | 1,065 | 325 |
| 固定資産除却損 | 180 | 320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 102 | -436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,806 | 4,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,478 | 992 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,390 | 2,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,954 | -8,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,052 | -978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | -27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -94 | -54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -726 | -136 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 133 | 303 |
| その他 | -602 | 305 |
| 小計 | 1,371 | 9,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 390 |
| 利息の支払額 | -1,273 | -353 |
| 法人税等の支払額 | -1,576 | -2,478 |
| 補助金の受取額 | 223 | 84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | 7,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 296 | 553 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,217 | -7,459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 補助金の受取額 | － | 1,095 |
| その他の収入 | 3 | 1 |
| その他の支出 | -56 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,923 | -5,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,176 | -302 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,482 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -953 | -1,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,633 | -1,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | 763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,366 | 1,028 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 43,111 | 44,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
