大阪製鐵（5449）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,345 | -19,956 |
| 減価償却費 | 4,786 | 4,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1,452 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 161 | -307 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | | 74 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -251 |
| 支払利息 | 325 | 273 |
| 固定資産除却損 | 320 | 407 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -436 | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 事業撤退損失 | － | 14,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,987 | 3,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 992 | 6,747 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,985 | 1,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,532 | -4,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -978 | -109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54 | -153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136 | 244 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 303 | 412 |
| 為替差損益（△は益） | 191 | -1,163 |
| その他 | 114 | -438 |
| 小計 | 9,971 | 10,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 251 |
| 利息の支払額 | -353 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -2,478 | -1,396 |
| 補助金の受取額 | 84 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,613 | 8,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の売却による収入 | 553 | 36 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,459 | -10,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 補助金の受取額 | 1,095 | 2,000 |
| その他の収入 | 1 | 4 |
| その他の支出 | -65 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,875 | -8,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -302 | -1,499 |
| 自己株式の取得による支出 | | -22,076 |
| 配当金の支払額 | -1,148 | -739 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,472 | -24,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 763 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,028 | -24,396 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 44,140 | 19,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
