四半期報告書-第41期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,380 | 2,840 |
減価償却費 | 1,870 | 1,945 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -22 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -13 | -35 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -3 | -1 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -22 | 172 |
受取利息及び受取配当金 | -89 | -96 |
支払利息 | 106 | 200 |
固定資産除却損 | 96 | 80 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,390 | -130 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,733 | -3,284 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,469 | 317 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,365 | 87 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 64 | 85 |
その他 | 542 | -466 |
小計 | 703 | 1,687 |
利息及び配当金の受取額 | 89 | 96 |
利息の支払額 | -95 | -180 |
法人税等の支払額 | -760 | -2,065 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -63 | -461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
固定資産の取得による支出 | -6,770 | -2,025 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | - |
その他の収入 | 34 | 0 |
その他の支出 | -8 | -31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,744 | -2,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,822 | 3,702 |
長期借入れによる収入 | 4,289 | - |
長期借入金の返済による支出 | -59 | -51 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -681 | -817 |
非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,350 | 2,812 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -70 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -493 | 227 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,598 | 60,826 |