大阪製鐵（5449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,380 | 2,840 |
| 減価償却費 | 1,870 | 1,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -22 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -13 | -35 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -96 |
| 支払利息 | 106 | 200 |
| 固定資産除却損 | 96 | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,390 | -130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,733 | -3,284 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,469 | 317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,365 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 85 |
| その他 | 542 | -466 |
| 小計 | 703 | 1,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 96 |
| 利息の支払額 | -95 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -760 | -2,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63 | -461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,770 | -2,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| その他の収入 | 34 | 0 |
| その他の支出 | -8 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,744 | -2,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,822 | 3,702 |
| 長期借入れによる収入 | 4,289 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -681 | -817 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,350 | 2,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -493 | 227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,598 | 60,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
