大阪製鐵（5449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,344 | 3,380 |
| 減価償却費 | 1,470 | 1,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5 | -13 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -45 | -3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 118 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -89 |
| 支払利息 | 0 | 106 |
| 固定資産除却損 | 73 | 96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215 | -2,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35 | -2,733 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 868 | -2,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356 | 2,365 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 64 |
| その他 | -197 | 542 |
| 小計 | 3,473 | 703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 89 |
| 利息の支払額 | -1 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -152 | -760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,413 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,744 | -6,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| その他の収入 | 23 | 34 |
| その他の支出 | -8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,219 | -6,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,822 |
| 長期借入れによる収入 | 4,704 | 4,289 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,459 | -681 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -611 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,573 | 6,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491 | -493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,453 | 58,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
