四半期報告書-第40期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,344 | 3,380 |
減価償却費 | 1,470 | 1,870 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -5 | -13 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -45 | -3 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 118 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -89 |
支払利息 | 0 | 106 |
固定資産除却損 | 73 | 96 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | 215 | -2,390 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 35 | -2,733 |
未収入金の増減額(△は増加) | 868 | -2,469 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -356 | 2,365 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45 | 64 |
その他 | -197 | 542 |
小計 | 3,473 | 703 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 89 |
利息の支払額 | -1 | -95 |
法人税等の支払額 | -152 | -760 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,413 | -63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
固定資産の取得による支出 | -5,744 | -6,770 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -2 |
有価証券の償還による収入 | 500 | - |
その他の収入 | 23 | 34 |
その他の支出 | -8 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,219 | -6,744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,822 |
長期借入れによる収入 | 4,704 | 4,289 |
長期借入金の返済による支出 | -59 | -59 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,459 | -681 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -20 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -611 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,573 | 6,350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | -36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 491 | -493 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,453 | 58,444 |