四半期報告書-第39期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,192 | 1,344 |
減価償却費 | 1,155 | 1,470 |
事業構造改善費用 | 651 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -72 | -5 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 60 | - |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | -45 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 118 |
受取利息及び受取配当金 | -110 | -92 |
固定資産除却損 | 28 | 73 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -32 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,440 | 215 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 983 | 35 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2 | 868 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,630 | -356 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -19 | 45 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5 | - |
その他 | -398 | -196 |
小計 | 6,253 | 3,473 |
利息及び配当金の受取額 | 110 | 92 |
利息の支払額 | - | -1 |
法人税等の支払額 | -2,947 | -152 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,416 | 3,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の売却による収入 | - | 1 |
固定資産の取得による支出 | -1,005 | -5,744 |
投資有価証券の売却による収入 | 46 | 0 |
有価証券の償還による収入 | - | 500 |
その他の収入 | 0 | 23 |
その他の支出 | -5 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -962 | -5,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 4,704 |
長期借入金の返済による支出 | - | -59 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -875 | -1,459 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 496 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -380 | 2,573 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -275 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,115 | 491 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,961 | 60,453 |