キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,290 | 6,703 |
| 減価償却費 | 3,181 | 3,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -52 | 18 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -52 | -3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 244 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -180 |
| 支払利息 | 1 | 255 |
| 固定資産除却損 | 227 | 358 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,874 | -7,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,382 | -7,731 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -714 | -3,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,127 | 7,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | 151 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | -16 |
| その他 | -193 | 918 |
| 小計 | 5,569 | 638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 180 |
| 利息の支払額 | -1 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -818 | -1,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,924 | -854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の売却による収入 | 36 | 43 |
| 固定資産の取得による支出 | -12,115 | -9,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | -10,000 |
| その他の収入 | 44 | 43 |
| その他の支出 | -76 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,610 | -8,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,537 |
| 長期借入れによる収入 | 8,453 | 4,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,946 | -1,167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -611 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,774 | 11,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,022 | 1,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,938 | 60,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
