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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,290	6,703
減価償却費	3,181	3,924
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	0
修繕引当金の増減額（△は減少）	-52	18
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-52	-3
災害損失引当金の増減額（△は減少）	244	-31
受取利息及び受取配当金	-174	-180
支払利息	1	255
固定資産除却損	227	358
固定資産売却損益（△は益）	-12	-42
投資有価証券売却損益（△は益）		－
売上債権の増減額（△は増加）	-1,874	-7,395
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,382	-7,731
未収入金の増減額（△は増加）	-714	-3,802
仕入債務の増減額（△は減少）	2,127	7,510
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-53	151
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	5	-16
その他	-193	918
小計	5,569	638
利息及び配当金の受取額	175	180
利息の支払額	-1	-238
法人税等の支払額	-818	-1,435
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,924	-854
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の売却による収入	36	43
固定資産の取得による支出	-12,115	-9,046
投資有価証券の売却による収入	0	－
投資有価証券の取得による支出	－	-2
有価証券の償還による収入	500	－
関係会社貸付金の回収による収入	10,000	10,000
関係会社貸付けによる支出	-10,000	-10,000
その他の収入	44	43
その他の支出	-76	-12
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,610	-8,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	8,537
長期借入れによる収入	8,453	4,268
長期借入金の返済による支出	-119	-119
自己株式の取得による支出	-1
配当金の支払額	-1,946	-1,167
非支配株主への配当金の支払額	－	-20
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-611	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,774	11,498
現金及び現金同等物に係る換算差額	-111	-9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,022	1,660
現金及び現金同等物の四半期末残高	58,938	60,598

大阪製鐵（5449）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート