キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,911 | 4,290 |
| 減価償却費 | 2,400 | 3,181 |
| 負ののれん発生益 | -3,575 | － |
| 関係会社清算益 | -253 | － |
| 事業構造改善費用 | 1,201 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -120 | -52 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 70 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -52 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -174 |
| 支払利息 | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 113 | 227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,162 | -1,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,930 | -1,382 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 691 | -714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,751 | 2,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174 | -53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | 5 |
| その他 | -676 | -193 |
| 小計 | 13,677 | 5,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 175 |
| 利息の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額 | -4,035 | -818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,864 | 4,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 36 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,240 | -12,115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,933 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | -10,000 |
| その他の収入 | 1 | 44 |
| その他の支出 | | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,125 | -11,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,362 | -1,946 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 496 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867 | 5,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,870 | -1,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,961 | 58,938 |
