有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,449 | 10,911 |
減価償却費 | 2,276 | 2,400 |
のれん償却額 | 113 | - |
負ののれん発生益 | - | -3,575 |
関係会社清算益 | - | -253 |
事業構造改善費用 | - | 1,201 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -1 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -75 | -120 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 70 |
受取利息及び受取配当金 | -217 | -223 |
固定資産除却損 | 272 | 113 |
固定資産売却損益(△は益) | -198 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -108 | -32 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,377 | 3,162 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -114 | 1,930 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,790 | 691 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,007 | -1,751 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 210 | -174 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 77 | 5 |
その他 | 770 | -676 |
小計 | 14,606 | 13,677 |
利息及び配当金の受取額 | 222 | 222 |
法人税等の支払額 | -2,047 | -4,035 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,780 | 9,864 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の売却による収入 | 479 | 0 |
固定資産の取得による支出 | -6,152 | -3,240 |
投資有価証券の売却による収入 | 139 | 46 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,933 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | -10,000 |
その他の収入 | 3 | 1 |
その他の支出 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,539 | -7,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -681 | -1,362 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 708 | 496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 25 | -867 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,169 | 1,870 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,090 | 59,961 |