有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,153 | 9,449 |
減価償却費 | 2,282 | 2,276 |
のれん償却額 | - | 113 |
受取補償金 | -771 | - |
事業整理損 | 2,085 | - |
製造設備除却関連費用 | 771 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -268 | -75 |
受取利息及び受取配当金 | -193 | -217 |
固定資産除却損 | 74 | 272 |
固定資産売却損益(△は益) | -33 | -198 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -108 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,945 | 1,377 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,045 | -114 |
未収入金の増減額(△は増加) | -8,976 | 1,790 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -904 | -1,007 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -178 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,580 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,503 | 210 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -82 | 77 |
その他 | -259 | 770 |
小計 | 4,522 | 14,606 |
利息及び配当金の受取額 | 194 | 222 |
法人税等の支払額 | -1,758 | -2,047 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,958 | 12,780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の売却による収入 | 342 | 479 |
固定資産の取得による支出 | -1,981 | -6,152 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 139 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -7 |
関係会社貸付金の回収による収入 | - | 10,000 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -10,000 |
その他の収入 | 2 | 3 |
その他の支出 | -2 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,639 | -5,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -681 | -681 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -683 | 25 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -97 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 635 | 7,169 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,920 | 58,090 |