大阪製鐵（5449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,703 | 6,494 |
| 減価償却費 | 3,924 | 4,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -22 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 18 | 13 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -70 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -3 | -213 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -194 |
| 支払利息 | 255 | 496 |
| 固定資産除却損 | 358 | 223 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,395 | -2,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,731 | -3,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,802 | -476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,510 | 3,037 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151 | 251 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16 | 2 |
| その他 | 918 | -689 |
| 小計 | 638 | 6,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 194 |
| 利息の支払額 | -238 | -454 |
| 法人税等の支払額 | -1,435 | -3,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -854 | 3,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 43 | 35 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,046 | -3,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | -10,000 |
| その他の収入 | 43 | 0 |
| その他の支出 | -12 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,973 | -3,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,537 | 4,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,268 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,167 | -1,479 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,498 | 2,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,660 | 2,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,598 | 62,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
