有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,703 | 6,494 |
減価償却費 | 3,924 | 4,034 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -22 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 18 | 13 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | -70 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -3 | -213 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -31 | 197 |
受取利息及び受取配当金 | -180 | -194 |
支払利息 | 255 | 496 |
固定資産除却損 | 358 | 223 |
固定資産売却損益(△は益) | -42 | -30 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,395 | -2,219 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,731 | -3,975 |
未収入金の増減額(△は増加) | -3,802 | -476 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,510 | 3,037 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 151 | 251 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -16 | 2 |
その他 | 918 | -689 |
小計 | 638 | 6,843 |
利息及び配当金の受取額 | 180 | 194 |
利息の支払額 | -238 | -454 |
法人税等の支払額 | -1,435 | -3,389 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -854 | 3,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の売却による収入 | 43 | 35 |
固定資産の取得による支出 | -9,046 | -3,797 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 71 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | - |
関係会社貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | -10,000 |
その他の収入 | 43 | 0 |
その他の支出 | -12 | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,973 | -3,725 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,537 | 4,200 |
長期借入れによる収入 | 4,268 | - |
長期借入金の返済による支出 | -119 | -80 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,167 | -1,479 |
非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,498 | 2,617 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,660 | 2,021 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,598 | 62,620 |