キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 110 | -29 | -16 | 81 | -30 | 271 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 305 | -41 | -23 | 264 | -41 | 512 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1 | -23 | -13 | -24 | -23 | 475 | 通期 | 79 | -37 | -13 | 42 | -40 | 541 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 18 | 10 | -2 | 28 | -11 | 566 | 3Q | -8 | 9 | -8 | 1 | -12 | 534 | 通期 | 27 | 6 | -8 | 33 | -15 | 566 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 29 | -106 | -24 | -77 | -7 | 464 | 通期 | 28 | -112 | -28 | -84 | -13 | 454 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 51 | -9 | -18 | 42 | -9 | 477 | 通期 | 90 | -23 | -18 | 67 | -23 | 503 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 31 | -8 | -3 | 24 | -8 | 523 | 通期 | 30 | -16 | -7 | 13 | -20 | 509 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 52 | -9 | -2 | 43 | -10 | 550 | 通期 | 128 | -55 | 0 | 72 | - | 581 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 34 | -10 | -4 | 25 | - | 602 | 通期 | 99 | -71 | -9 | 27 | - | 600 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 34 | -52 | 26 | -18 | - | 605 | 通期 | 49 | -116 | 58 | -67 | - | 589 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1 | -67 | 64 | -68 | - | 584 | 通期 | -9 | -90 | 115 | -98 | - | 606 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -5 | -21 | 28 | -25 | - | 608 | 通期 | 32 | -37 | 26 | -5 | -36 | 626 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 39 | -22 | 48 | 17 | - | 690 | 通期 | 169 | -61 | 11 | 108 | -67 | 744 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 34 | -35 | 40 | -1 | - | 783 | 通期 | 42 | -110 | -49 | -68 | -109 | 626 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 26 | -26 | 1 | 0 | - | 629 | 通期 | 29 | -43 | 8 | -14 | -42 | 624 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -28 | -24 | 13 | -51 | - | 590 | 通期 | 51 | -38 | -7 | 13 | -32 | 635 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -14 | -13 | 14 | -27 | - | 625 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 110億3400万
- 2009年3月（連） +176.51%
- 305億1000万
- 2010年3月（連） -74.11%
- 78億9800万
- 2011年3月（連） -66%
- 26億8500万
- 2012年3月（連） +5.25%
- 28億2600万
- 2013年3月（連） +219.92%
- 90億4100万
- 2014年3月（連） -67.28%
- 29億5800万
- 2015年3月（連） +332.05%
- 127億8000万
- 2016年3月（連） -22.82%
- 98億6400万
- 2017年3月（連） -50.08%
- 49億2400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -8億5400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 31億9300万
- 2020年3月（連） +428.22%
- 168億6600万
- 2021年3月（連） -75.17%
- 41億8700万
- 2022年3月（連） -29.93%
- 29億3400万
- 2023年3月（連） +73.35%
- 50億8600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -28億9400万
- 2009年3月（連）投入+41.5%
- -40億9500万
- 2010年3月（連）投入-9.77%
- -36億9500万
- 2011年3月（連）資金回収
- 6億4700万
- 2012年3月（連）資金投入
- -112億1400万
- 2013年3月（連）投入-79.45%
- -23億400万
- 2014年3月（連）投入-28.86%
- -16億3900万
- 2015年3月（連）投入+237.95%
- -55億3900万
- 2016年3月（連）投入+28.63%
- -71億2500万
- 2017年3月（連）投入+62.95%
- -116億1000万
- 2018年3月（連）投入-22.71%
- -89億7300万
- 2019年3月（連）投入-58.49%
- -37億2500万
- 2020年3月（連）投入+63.14%
- -60億7700万
- 2021年3月（連）投入+80.71%
- -109億8200万
- 2022年3月（連）投入-60.61%
- -43億2600万
- 2023年3月（連）投入-13.13%
- -37億5800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -16億1700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -22億9800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -13億3200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -8億2800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -28億3100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -18億300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6億8300万
- 2015年3月（連）資金調達
- 2500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8億6700万
- 2017年3月（連）資金調達
- 57億7400万
- 2018年3月（連）資金調達
- 114億9800万
- 2019年3月（連）資金調達
- 26億1700万
- 2020年3月（連）資金調達
- 10億7400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -48億8500万
- 2022年3月（連）資金調達
- 8億2100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -7億4900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 81億4000万
- 2009年3月（連） +224.51%
- 264億1500万
- 2010年3月（連） -84.09%
- 42億300万
- 2011年3月（連） -20.72%
- 33億3200万
- 2012年3月（連） マイ転
- -83億8800万
- 2013年3月（連） プラ転
- 67億3700万
- 2014年3月（連） -80.42%
- 13億1900万
- 2015年3月（連） +448.98%
- 72億4100万
- 2016年3月（連） -62.17%
- 27億3900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -66億8600万
- 2018年3月（連） -46.98%
- -98億2700万
- 2019年3月（連）
- -5億3200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 107億8900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -67億9500万
- 2022年3月（連）
- -13億9200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 13億2800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -29億7100万
- 2009年3月（連）増加+39.08%
- -41億3200万
- 2010年3月（連）減少-3.85%
- -39億7300万
- 2011年3月（連）減少-62.72%
- -14億8100万
- 2012年3月（連）減少-14.38%
- -12億6800万
- 2013年3月（連）増加+81.94%
- -23億700万
- 2014年3月（連）減少-14.13%
- -19億8100万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+81.73%
- -36億
- 2020年3月（連）増加+86.11%
- -67億
- 2021年3月（連）増加+62.69%
- -109億
- 2022年3月（連）減少-61.47%
- -42億
- 2023年3月（連）減少-23.81%
- -32億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 270億7900万
- 2009年3月（連） +89.05%
- 511億9400万
- 2010年3月（連） +5.61%
- 540億6500万
- 2011年3月（連） +4.64%
- 565億7100万
- 2012年3月（連） -19.83%
- 453億5100万
- 2013年3月（連） +10.88%
- 502億8500万
- 2014年3月（連） +1.26%
- 509億2000万
- 2015年3月（連） +14.08%
- 580億9000万
- 2016年3月（連） +3.22%
- 599億6100万
- 2017年3月（連） -1.71%
- 589億3800万
- 2018年3月（連） +2.82%
- 605億9800万
- 2019年3月（連） +3.34%
- 626億2000万
- 2020年3月（連） +18.86%
- 744億3200万
- 2021年3月（連） -15.87%
- 626億2100万
- 2022年3月（連） -0.36%
- 623億9600万
- 2023年3月（連） +1.73%
- 634億7700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.89%
- 2009年3月（連）
- 24.11%
- 2010年3月（連）
- 12.39%
- 2011年3月（連）
- 3.81%
- 2012年3月（連）
- 3.96%
- 2013年3月（連）
- 14.46%
- 2014年3月（連）
- 4.29%
- 2015年3月（連）
- 18.88%
- 2016年3月（連）
- 18.04%
- 2017年3月（連）
- 7.92%
- 2018年3月（連）
- -1.05%
- 2019年3月（連）
- 3.31%
- 2020年3月（連）
- 18.41%
- 2021年3月（連）
- 5.47%
- 2022年3月（連）
- 2.81%
- 2023年3月（連）
- 4.34%