大阪製鐵（5449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,863 | 4,626 |
| 減価償却費 | 2,986 | 2,574 |
| 減損損失 | 151 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | 2 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 42 | -219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -169 |
| 有形固定資産除却損 | 90 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,832 | 4,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,638 | 1,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,276 | -1,150 |
| その他 | 85 | -291 |
| 小計 | 5,853 | 10,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 169 |
| 法人税等の支払額 | -3,154 | -1,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,826 | 9,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268 | -2,307 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| その他の収入 | 2 | 14 |
| その他の支出 | -2 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,214 | -2,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,019 | -1,425 |
| 配当金の支払額 | -812 | -691 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,831 | -1,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,219 | 4,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,571 | 45,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,351 | 50,285 |
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