大阪製鐵（5449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,161 | 20,431 |
| 減価償却費 | 3,721 | 3,988 |
| 減損損失 | － | 413 |
| 負ののれん償却額 | -100 | -100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -43 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -82 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -182 |
| 有形固定資産除却損 | 262 | 232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,749 | 17,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -758 | -8,348 |
| その他 | -753 | 948 |
| 小計 | 16,056 | 35,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 182 |
| 法人税等の支払額 | -5,190 | -4,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,034 | 30,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 有価証券の償還による収入 | 42 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,971 | -4,132 |
| その他の収入 | 24 | 4 |
| その他の支出 | -14 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,894 | -4,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -943 |
| 配当金の支払額 | -1,598 | -1,346 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | -2,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,522 | 24,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,557 | 27,079 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,079 | 51,194 |
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