大阪製鐵（5449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,368 | 2,313 |
| 減価償却費 | 1,426 | 1,243 |
| 減損損失 | 151 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -20 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -40 | -202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -71 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280 | 3,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -895 | 549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293 | -1,180 |
| その他 | 31 | -73 |
| 小計 | 4,570 | 6,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 71 |
| 法人税等の支払額 | -1,728 | -1,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,898 | 5,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -662 | -893 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| その他の収入 | 1 | 3 |
| その他の支出 | 0 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,607 | -902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,018 | -1,425 |
| 配当金の支払額 | -412 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,431 | -1,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,139 | 2,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,571 | 46,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,431 | 47,690 |
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