大阪製鐵（5449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,195 | 3,368 |
| 減価償却費 | 1,869 | 1,426 |
| 減損損失 | － | 151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 10 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -59 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -62 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,801 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,297 | 280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,434 | -895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,066 | 293 |
| その他 | 588 | 31 |
| 小計 | 2,894 | 4,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 56 |
| 法人税等の支払額 | -1,190 | -1,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,775 | 2,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,403 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -662 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| その他の収入 | 0 | 1 |
| その他の支出 | -274 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 982 | -10,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2,018 |
| 配当金の支払額 | -206 | -412 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -2,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,549 | -10,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,065 | 56,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,615 | 46,431 |
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