四半期報告書-第37期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,250 | 3,909 |
減価償却額 | 1,102 | 1,045 |
貸倒引当金の増減額 | -9 | |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -278 | -77 |
受取利息及び配当金 | -96 | -110 |
有形固定資産除却損 | 43 | 95 |
有形固定資産売却損益 | -19 | |
売上債権の増減額 | 9,866 | 707 |
たな卸資産の増減額 | -529 | 112 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6,818 | 624 |
仕入債務の増減額 | -1,144 | -535 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -178 | - |
退職給付引当金の増減額 | -11 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 229 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 82 |
その他 | -146 | 197 |
小計 | 4,037 | 6,270 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 110 |
法人税等の支払額 | -1,018 | -1,165 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,115 | 5,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 58 | 13 |
有形固定資産の取得による支出 | -824 | -956 |
その他の収入 | 0 | 2 |
その他の支出 | -1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -291 | -194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -293 | -195 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,056 | 4,079 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,920 | 55,000 |