区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,654	14,790	2.46	―
1年以内に返済予定の長期借入金	53	3,149	1.97	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	12,765	9,449	2.12	2021年5月20日～2023年11月20日

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2020/06/26 9:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ロ負債
流動負債は、前連結会計年度に比べ0.2%減少し、391億8千9百万円となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が63億8千2百万円減少し、1年内返済予定の長期借入金が30億9千6百万円、短期借入金が21億3千6百万円増加したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度に比べ20.9%減少し、132億1千1百万円となりました。

2020/06/26 9:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

負債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、(3) 1年内返済予定の長期借入金、並びに(4) 未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

2020/06/26 9:06