営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ118億1千2百万円増加し、744億3千2百万円となりました。
イ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、得られた資金は168億6千6百万円(前連結会計年度31億9千3百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益67億4千6百万円、たな卸資産の減少額55億4千1百万円、未収入金の減少額55億8百万円、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額62億9千9百万円、法人税等の支払額26億7千5百万円であります。

2020/06/26 9:06

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「災害損失引当金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「災害損失引当金の増減額(△は減少)」197百万円、「その他」△689百万円は、「その他」△491百万円として組み替えております。

2020/06/26 9:06