利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は1,358百万円(前年同四半期は14百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税引前四半期純利益719百万円、減価償却費340百万円と、仕入債務の増加365百万円であります。支出の主な内訳は、売上債権の増加191百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は218百万円(前年同四半期は269百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出216百万円によるものであります。

2014/11/12 11:34